楚雄石油:开展2018年春节节前资金、发票专项检查

作者:胡斌 日期:2018/2/12 来源:投稿 点击:3248 

为进一步加强财务部门的监督和管理职能,切实规避资金、发票管理风险,确保春节期间资金、发票安全,中国石化云南楚雄石油分公司财务核算科于2018年2月7-9日组织科室全体人员对全州各县市分公司加油站进行了资金、发票安全节前专项检查。 此次检查由财务部门负责人带队,分三个检查组对各县市分公司营业额和开票量较大的站点进行检查,消除节日期间资金、发票管理隐患,提升加油站财务管理水平,确保各营业网点平安、祥和地过节。 专项检查主要从以下三个方面进行:一是检查资金的收取、投币、缴存银行等环节是否规范操作,通过现场调取各系统加油站当日轻油、非油现金销售、IC卡现金充值、发售营业额,比对加油站保险柜投币金额,检查加油站资金是否账实相符;二是检查发票的领购、保管和开具等各个环节是否规范操作,查看发票领用台账是否规范登记,通过对发票后台开票明细与各系统交易明细比对检查发票开具的真实性和规范性;三是抽盘便利店重点商品库存是否账实相符。 对存在的问题,检查组现场提出了限期整改措施,并对春节期间的财务管理工作提出新的要求。此外,还根据春节期间高速公路服务区加油站人流、现金流加大的特点,特别对春节期间资金缴存工作进行了安排部署。 通过专项检查,各加油站资金、发票管理方面的风险意识得到加强,为春节期间的财务管理工作奠定了坚实的基础。 

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